Wie analysieren wir die Unternehmen?

Capital Cell Unsere Verpflichtung ist klar: Wenn Sie investieren, werden Sie immer in Investitionsmöglichkeiten investieren, die gründlich geprüft und analysiert wurden. Von 100 Projekten, die wir erhalten, schaffen es nur 3 durch die technische, rechtliche und finanzielle Analyse und werden schließlich auf unserer Plattform veröffentlicht.

Sicherstellung der Analyse und Sorgfaltspflicht


Unterstützt von Wissenschaftlern und Branchenexperten


Vollständige Transparenz

Gewährleistung einer Begleitung nach der Investition

Validierung des Marktpotenzials der einzelnen Projekte

Unser Engagement für Investoren

Wir arbeiten jeden Tag daran, das Anlagerisiko zu minimieren und den Nutzen für unsere Anlegergemeinschaft zu erhöhen. Capital Cell Investieren in bedeutet, invalidierte Unternehmen zu investieren, und zwar zu den gleichen Bedingungen wie professionelle Anleger.

Nur 3 von 100 Investitionsmöglichkeiten, die wir erhalten, bestehen alle Tests.

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Interne Analyse

Alle Projekte werden in einem Verfahren geprüft, das eine Analyse des Geschäftsplans, eine finanzielle Überprüfung, Gespräche mit Unternehmern und spezifische Konsultationen mit Sektorexperten umfasst.

Es gibt Faktoren, die in anderen Sektoren nicht so wichtig sind, aber im biomedizinischen Sektor eine Schlüsselrolle spielen:

Patente

Die meisten Biotech-Unternehmen sind darauf angewiesen, eine Technologie zu entwickeln und sie zu verkaufen. Ohne entsprechende Patente ist kein Verkauf möglich.

Regulatorische Strategie

In der Medizinbranche kommt nichts auf den Markt, ohne ein sehr strenges Zulassungsverfahren zu durchlaufen. Die Wahl der richtigen Zertifizierungsart ist von entscheidender Bedeutung, denn ein Fehler und eine Ablehnung können Kosten in Millionenhöhe und jahrelange Verzögerungen zur Folge haben. Deshalb stellen wir sicher, dass uns Experten für Regulierungsfragen beraten und alle Projekte überprüfen.

Nächste Runde

Die überwiegende Mehrheit dieser Unternehmen wird ohne weitere Finanzierungsrunden nicht auf den Markt kommen, und es ist von entscheidender Bedeutung, genau zu planen, wann, wo und mit wem diese Runde aufgenommen wird. Bevor wir mit einer Finanzierungsrunde an die Öffentlichkeit gehen, prüfen wir, ob das Unternehmen das Interesse potenzieller künftiger Investoren weckt, weshalb wir in ständigem Kontakt mit spezialisierten Risikokapitalfirmen stehen.

Was verlangen wir von den Unternehmen, die wir auswählen?
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  • Ehrgeiziges Team mit ausreichender wissenschaftlicher und wirtschaftlicher Kapazität
  • Skalierbares, wachstumsstarkes Geschäftsmodell
  • Solider und umfassender Geschäftsplan
  • Unentdeckter oder sehr wenig umkämpfter Nischenmarkt
  • Vielversprechende und vorzeigbare erste Ergebnisse
  • Angemessener geistiger Schutz
Wie überprüfen wir die Angemessenheit von Patenten?
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Bei der Überprüfung von Patenten stellen wir sicher, dass:

  • Abdeckung aller kommerziellen Aspekte der Technologie
  • lange genug vor Ort sein, um Geld zu verdienen
  • Sie dürfen nicht mit bestehenden Patenten für andere Produkte kollidieren.

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Bioexpert network

Alle Projekte, die das erste Screening bestehen, werden vom BioExpert Network analysiert, einem privaten Netz von Experten und Meinungsführern aus den Bereichen Medizin, Wissenschaft, Investitionen und Unternehmensentwicklung.


  • Multidisziplinär: Vom Onkologen bis zum Wirtschaftswissenschaftler umfasst unser Expertennetz Fachleute in allen wichtigen Bereichen.

  • 3.500 Augen sehen mehr als zwei: Eine kritische Schwachstelle kann selbst dem besten Analysten entgehen, aber unser Netzwerk von Experten erkennt sie mit viel größerer Wahrscheinlichkeit.

  • Das Neueste: Eine Gemeinschaft, die Meinungen und Informationen über die innovativsten Unternehmen des Sektors austauscht, um immer auf dem neuesten Stand zu sein.

* Etwa ein Drittel der vom BioExpert Network analysierten Unternehmen erhält nicht die Zustimmung der Experten und wird abgelehnt.

Was beinhaltet der Expertenbericht?
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  • Urteil über die technische Durchführbarkeit
  • Bewertung des Innovationsgrads des Projekts
  • Reales Marktpotenzial
  • Angemessenheit des wissenschaftlichen Teams
  • Analyse der Wettbewerber
  • Echte potenzielle Investitionsrendite
  • Bewertung des Geschäftsmodells
  • Pre-Money-Bewertung des Unternehmens

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Professionelle Investoren

Alle Investitionsmöglichkeiten, die wir in Capital Cell veröffentlichen, haben einen Referenzinvestor, der eine eigene Analyse und eine eigene Due-Diligence-Prüfung durchgeführt und bestätigt hat, dass der Preis pro Aktie angemessen ist. Dies stärkt unser Vertrauen, dass das Projekt und sein Team in der Lage sind, eine Rendite zu erzielen.

Einige Benchmark-Investoren in Unternehmen, die wir veröffentlicht haben

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Due-Diligence-Prüfung

Bevor wir eine Investitionsmöglichkeit veröffentlichen, prüft unser Rechts- und Finanzteam die rechtliche, steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Situation sowie die rechtliche und finanzielle Struktur des Unternehmens.



Diese Prüfung stützt sich auf:

  • Die Geschichte der Jahresabschlüsse
  • Die beim Handelsregister hinterlegten Jahresabschlüsse
  • Die Kredit- und Liquiditätssituation
  • Die Jahresabschlüsse: Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
  • Cashflow-Analyse: Prognosen der Ein- und Auszahlungen nach Monaten
  • Haushaltsanalyse: 4-Jahres-Prognose der Einnahmen und Ausgaben
  • Das Register der Mitglieder
  • Die Statuten
  • Dokumentation zum Nachweis der Rechte an geistigem und gewerblichem Eigentum
  • Die vorgeschlagene Pre-Money-Bewertung
  • Peakfunding und Startbahn: Der Bedarf des Unternehmens an Barmitteln
Vollständige Liste der von uns geprüften Finanzunterlagen
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  • Steuererklärungen ab der Gründung des Unternehmens (Mehrwertsteuer, Steuerabzüge, innergemeinschaftliche Umsätze usw.).
  • Einzelheiten zum Steuerabzug, sowohl für Freiberufler als auch für Arbeitnehmer.
  • Buch der ausgestellten und erhaltenen Rechnungen.
  • Unternehmensverträge mit Personal.
  • Verträge der Partner und/oder Verwalter oder Management-Organisationen, (Arbeitsverträge)
  • Dokument über die Abrechnung der Sozialversicherungsbeiträge seit der Gründung des Unternehmens (TC).
  • Letzte Angabe des Gesellschafters und/oder Direktors oder Mitglieds des Verwaltungsorgans.
  • Zusammenfassungen der Gehaltsabrechnungen und Lohnzettel der letzten sechs Monate.
  • Gewinn- und Verlustprognosen für Monate bis zu fünf Jahren in der Zukunft.
  • Gewinn- und Verlustprognosen für Monate bis zu fünf Jahren in der Zukunft nach Geschäftsbereichen, mit klarer Angabe der Brutto- und Betriebsgewinnspannen.
  • Cash Flow pro Monat seit der Gründung des Unternehmens, bis zu einer Fünfjahresprojektion.
  • Bisherige monatliche Messwerte und Hochrechnung auf fünf Jahre (nach Monaten).
  • Summen und Salden bis zu einer maximalen Anzahl von Ziffern pro Jahr, für die letzten 3 Jahre, bis zum letzten aktuellen Datum (im Excel-Format).
  • Gewinn- und Verlustrechnung mit einer maximalen Anzahl von Stellen pro Jahr für die letzten 3 Jahre bis zum letzten aktuellen Datum (im Excel-Format).
  • Bilanz mit einer maximalen Anzahl von Ziffern pro Jahr für die letzten 3 Jahre bis zum letzten aktuellen Datum (im Excel-Format).
  • Tagebuch nach Jahren, für die letzten 3 Jahre, bis zum letzten aktuellen Datum, (im Excel-Format).
  • Die Verträge des Unternehmens mit seinen Lieferanten.
  • Aktuelle und/oder abgelaufene Immobilienmietverträge.
  • Vertriebs-, Marketing-, Franchising-, Konzessions-, technische Unterstützungs-, Dienstleistungs-, Groß- und Einzelhandels-, Lizenz- oder sonstige Verträge des Unternehmens. Verkaufs- oder Vertriebskonzessionsverträge.
  • Kopie der vom Unternehmen abgeschlossenen Versicherungspolicen.
  • Vertrag über die verschiedenen Darlehen, die dem Unternehmen gewährt wurden oder von ihm gewährt werden (Schulddarlehen).
  • Organigramm des Unternehmens.
  • Einzelheiten zum Anlagevermögen und Abschreibungstabelle (falls zutreffend).
  • Erläuterung der Methode der Kundenabrechnung.
  • Kontoauszug über die bestehenden Konten des Unternehmens seit der Gründung (im Excel-Format).
  • Einzelheiten zu anderen Verträgen mit Finanzinstituten (Darlehen, Kreditlinien usw.).
  • Werden Gegenstände des Unternehmens als Sicherheiten verpfändet/geliefert?
  • Unterliegen die Produkte der Ausfuhrkontrolle?
  • Gibt es Transaktionen mit verbundenen Parteien? Wenn ja, gibt es Unterstützung?
  • Wenn es Transaktionen mit verbundenen Parteien gibt, brauchen wir dann das Organigramm?
  • Gibt es offene Verfahren bei AEAT oder der Sozialversicherung? Kopieren Sie die Anforderungen und gegebenenfalls die Antworten.
Vollständige Liste der von uns geprüften Rechtsdokumente
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  1. Unternehmensfragen:
    • 1.1 Mitgliederverzeichnis und aktualisierte Anschrift für jedes derzeitige Mitglied
    • 1.2 Aktualisierte Gründungsurkunde und Satzung des Unternehmens
    • 1.3 Struktur des Verwaltungsorgans der Gesellschaft (alleiniger, gemeinsamer oder gesamtschuldnerischer Geschäftsführer oder Vorstand) und Identität seiner Mitglieder (Name, Vorname, Personalausweisnummer, Anschrift).
    • 1.4. öffentliche Urkunden:
      • 1.4.1 Gesellschaftsvertrag des Unternehmens mit Nachweis der Eintragung in das Handelsregister.
      • 1.4.2 Eine Urkunde über die Ernennung des Verwaltungsorgans.
      • 1.4.3. Urkunden mit der Angabe:
        • (a) Letzte Änderung der Anschrift.
        • (b) Letzte Änderung des Firmennamens.
        • (c) Letzte Kapitalerhöhung oder -herabsetzung.
    • 1.5 Falls eine Aktionärsvereinbarung besteht: Kopie der Vereinbarung in ihrer aktuellen Fassung (ursprüngliche Vereinbarung und eventuelle Änderungen).
    • 1.6. aktualisierte endgültige Umsatzsteuer-Identifikationskarte des Unternehmens.
  2. Buch der ausgestellten und erhaltenen Rechnungen.
    • 2.1 Bescheinigung über die Erfüllung der steuerlichen Pflichten.
    • 2.2 Bescheinigung über die Aufrechterhaltung der Sozialversicherungspflicht.
    • 2.3 Von den Arbeitsrechtsanwälten des Unternehmens unterzeichnetes Schreiben, aus dem hervorgeht, ob gegen das Unternehmen verwaltungsrechtliche oder gerichtliche Ansprüche ehemaliger oder derzeitiger Mitarbeiter des Unternehmens bestehen. Sollte dies der Fall sein, ist eine kurze Beschreibung des Inhalts und der Höhe der Forderung beizufügen.
    • 2.4 Von den Anwälten des Unternehmens unterzeichnetes Schreiben, aus dem hervorgeht, ob rechtliche Ansprüche Dritter gegen das Unternehmen bestehen. Falls ja, ist eine kurze Beschreibung des Inhalts und der Höhe der Forderung beizufügen.
  3. Unternehmensverträge mit Personal.
    • 3.1 Unterlagen, die die Eintragung der auf den Namen des Unternehmens eingetragenen Marken und Unterscheidungszeichen in den nationalen, europäischen und ausländischen Markenregistern belegen.

    • 3.2 Unterlagen, die die Eintragung von Patenten, gewerblichen Mustern und/oder Gebrauchsmustern im Besitz des Unternehmens bestätigen.

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Alira health

Bevor eine Runde gestartet wird, durchlaufen alle Projekte eine zusätzliche Analysephase durch das Team für Regulierung und Marktzugang bei Alira Healthein internationales Beratungsunternehmen, das eine Reihe integrierter Dienstleistungen anbietet, um Unternehmen im Bereich Gesundheitswesen und Biowissenschaften zu unterstützen.

Alira HealthWas beinhaltet der Bericht von ?
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  • Beurteilung des Reifegrads des Projekts
  • Bewertung des Grads der Regulierung und des Marktzugangs
  • Identifizierung von Herausforderungen
  • Vorschlag für durchzuführende Schlüsselaktionen

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Elion

Bevor eine Runde gestartet wird, durchlaufen alle Projekte eine Screening-Phase durch die Europäischen Patentanwälte des Europäischen Patentamts. Elioneine Agentur für gewerbliches Eigentum (IP), die Biotech- und Medtech-Start-ups bei ihren Schutzstrategien, der Ausarbeitung und Verfolgung von Patenten sowie bei Freedom-to-Operate-Studien unterstützt.

Was beinhaltet der Elion-Bericht?
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  • Beurteilung des Reifegrads des Projekts
  • Bewertung des Grads der Regulierung und des Marktzugangs
  • Identifizierung von Herausforderungen
  • Vorschlag für durchzuführende Schlüsselaktionen