Our commitment is clear: Whenever you invest in Capital Cell you will do so in investment opportunities that have been thoroughly reviewed and analyzed. Out of every 100 projects we receive, only 3 make it through the technical, legal and financial analysis and end up being published on our platform.
Assurance of analysis and Due Diligence
Testimonials from scientists and industry professionals
Total transparency
Guarantee of post-investment support
Validation of the market potential of each project
Our commitment to investors
We work every day to minimize investment risk and maximize returns for our investment community. Investing in Capital Cell is to invest in validated companies with the same conditions as professional investors.
Our filter leads us to publish only 3 out of every 100 investment opportunities we receive.
In-house analysis
Bioexpert network
Professional investors
Due diligence
Alira health
Elion
1
In-house analysis
All projects are reviewed in a process that includes an analysis of the business plan, a financial review, interviews with entrepreneurs and specific consultations with industry experts.
There are factors that are not so relevant in other sectors but are key in the biomedical sector:
Patents
Most biotech companies are based on developing a technology and selling it. Without adequate patents, no sale is possible.
Regulatory strategy
In the medical sector, nothing reaches the market without going through a very tough approval process. Choosing the right type of certification is key, as getting it wrong and suffering a refusal can result in costs in the millions and delays of many years. That is why we make sure that regulatory experts advise us and review all projects.
Next round
The vast majority of these companies will not reach the market without further rounds of financing, and it is key to have properly planned when, where and with whom that round will be raised. Before publishing a round, we check that the company raises interest among potential future investors; that is why we are in constant contact with specialized Venture Capital firms.
¿Qué tienen que ofrecer las empresas que seleccionamos?
Equipo ambicioso y con suficiente capacidad científica y de negocio
Modelo de negocio escalable y de alto crecimiento
Plan de empresa sólido y completo
Nicho de mercado no cubierto o muy poco competido
Resultados iniciales prometedores y demostrables
Protección intelectual adecuada
¿Cómo revisamos la idoneidad de las patentes?
Cuando revisamos las patentes nos aseguramos que:
Cubran cualquier aspecto comercial de la tecnología
Estén vigentes durante suficiente tiempo como para hacer dinero
No entren en conflicto con patentes existentes de otros productos
2
Bioexpert network
Todos los proyectos que pasan el primer análisis son analizados por la BioExpert Network, una red privada de expertos y líderes de opinión en medicina, ciencia, inversión y desarrollo de negocio.
Multidisciplicar: Desde oncólogos hasta economistas, nuestra red de expertos incluye a los mejores analistas.
2.000 ojos ven más que dos: Una debilidad crítica se le puede escapar incluso al mejor analista, pero nuestra red de expertos tiene muchas más probabilidades de detectarla.
A la última: Una comunidad que intercambia opiniones e información sobre las empresas más innovadoras del sector para estar siempre a la última.
* Aproximadamente un tercio de las empresas analizadas por la BioExpert Network no consigue la aprobación de los expertos y es finalmente rechazado.
¿Qué incluye el informe de los expertos?
Veredicto sobre viabilidad técnica
Calificación sobre el grado de innovación del proyecto
Potencial real de llegada a mercado
Idoneidad del equipo científico
Análisis de competidores
Potencial real de retorno de inversión
Valoración de modelo de negocio
Valoración pre-money de la empresa
3
Inversores profesionales
Todas las oportunidades de inversión que publicamos en Capital Cell cuentan con un inversor de referencia que ha realizado su propio análisis, su propia Due Diligence y ha validado el precio por acción. Esto refuerza nuestra confianza en que el proyecto y su equipo son capaces de generar una rentabilidad.
Algunos inversores de referencia de empresas que hemos publicado
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Due dilligence
Antes de publicar una oportunidad de inversión, nuestro equipo legal y financiero revisa y comprueba la situación judicial, tributaria y frente a la Seguridad Social, así como la estructura legal y financiera de la empresa.
Esta auditoría se basa en:
El histórico de los estados financieros
Las cuentas anuales depositadas en el registro mercantil
La situación crediticia y de liquidez
Los estados financieros: balance de cuentas y pérdidas y ganancias
El análisis de tesorería: previsiones de cash in y cash out por meses
El análisis del budget: previsiones de ingresos y gastos a 4 años
El libro registro de socios
Los estatutos sociales
La documentación acreditativa de la propiedad intelectual e industrial
La valoración pre-money propuesta
El peakfunding y runway: necesidad de caja de la empresa
Listado completo de la documentación financiera que revisamos
Declaraciones de impuestos desde la constitución de la sociedad (IVA, retenciones, operaciones intracomunitarias, etc).
Detalle de retenciones, tanto de profesionales como de empleados.
Libro de facturas emitidas y recibidas.
Contratos de la sociedad con el personal.
Contratos de los socios y/o administradores o org. De administración, (contratos laborales)
Documento relativo a la liquidación de cotizaciones a la Seguridad Social desde la constitución de la sociedad (TC).
Última cotización del socio y/o administrador o miembro del órgano de administración.
Resúmenes de nóminas y nóminas de los últimos seis meses.
Proyección de Pérdidas y ganancias por meses hasta cinco años futuros.
Proyección de Pérdidas y ganancias por meses hasta cinco años futuros por división de negocio, indicando claramente los márgenes brutos y operativos.
Cash Flow por meses desde el inicio de la compañía, hasta una proyección a cinco años.
Métricas mensuales obtenidas hasta la fecha, y proyectadas a cinco años, (por meses).
Sumas y saldos a máximo número de dígitos por años, de los últimos 3 años, hasta la fecha más reciente actual, (en formato excel).
Pérdidas y ganancias a máximo número de digitos por años, de los últimos 3 años, hasta la fecha más reciente actual, (en formato excel).
Balance de situación a máximo número de dígitos por años, de los últimos 3 años, hasta la fecha más reciente actual, (en formato excel).
Diario por años, de los últimos 3 años, hasta la fecha más reciente actual, (en formato excel).
Contratos de la sociedad con sus proveedores.
Contrato de alquiler de inmuebles vigentes y/o vencidos.
Contratos de distribución, marketing, franquicia, asistencia técnica, servicios, mayoristas y minoristas, licencia u otros celebrados por la empresa. Contratos de venta o concesión de distribución.
Copia de las pólizas de seguro suscritas por la sociedad.
Contrato de los distintos préstamos concedidos a la sociedad o por la sociedad, (préstamos de deuda).
Organigrama de la sociedad.
Detalle de inmovilizado y cuadro de amortización (si aplica).
Explicación del método de facturación a clientes.
Extracto bancario de las cuentas existentes de la sociedad desde su constitución, (en formato excel).
Detalle del resto de contratos abiertos con entidades financieras (préstamos, líneas de crédito…).
¿Hay algún elemento de la sociedad que esté pignorado/entregado en garantía?
¿Están los productos sujetos a controles de exportación?
¿Existen operaciones con partes vinculadas? Si es así, ¿hay soporte?
Si hay operaciones con partes vinculadas, necesitamos el organigrama societario?
¿Hay algún proceso abierto con AEAT o Seguridad social? Copia de los requerimientos y, en su caso, contestaciones.
Listado completo de la documentación legal que revisamos
Cuestiones societarias:
1.1. Libro registro de socios, y domicilio actualizado de cada uno de los socios actuales
1.2. Estatutos sociales actualizados de la sociedad
1.3. Estructura del órgano de administración de la sociedad (administrador único, solidarios o mancomunados, o consejo de administración), e identidad de sus miembros (nombre, apellidos, DNI, domicilio).
1.4. Escrituras públicas:
1.4.1. Escritura de constitución de la sociedad, con constancia de su inscripción en el Registro Mercantil.
1.4.2. Escritura donde conste el nombramiento del órgano de administración.
1.4.3. Escrituras donde consten:
(a) Último cambio de domicilio.
(b) Último cambio de denominación social.
(c) Último aumento o reducción de capital.
1.5. Si existe un pacto de socios: copia del pacto en su versión vigente (pacto original más modificaciones que existan).
1.6. Tarjeta actualizada de CIF definitivo de la sociedad.
Libro de facturas emitidas y recibidas.
2.1. Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
2.2. Certificado de estar al corriente en las obligaciones con la Seguridad Social.
2.3. Carta firmada por los abogados laboralistas de la sociedad, en la que indiquen si existen reclamaciones administrativas o judiciales contra la Sociedad iniciadas por trabajadores antiguos o actuales de la empresa. En caso de existir, que incluya una breve descripción del contenido e importe de la reclamació
2.4. Carta firmada por los abogados de la sociedad, en la que indiquen si existen reclamaciones judiciales contra la sociedad por parte de terceros. En caso de existir, que incluya una breve descripción del contenido e importe de la reclamación.
Contratos de la sociedad con el personal.
3.1. Documentación acreditativa de la inscripción de marcas y signos distintivos que consten inscritos a nombre de la sociedad en los registros de marcas nacional, europeo y del extranjero.
3.2. Documentación acreditativa de la inscripción de las patentes, diseños industriales y/o modelos de utilidad que sean titularidad de la Sociedad.
5
Alira health
Antes de lanzar una ronda, todos los proyectos pasan por una fase de análisis adicional por parte del equipo de Regulatoria y Acceso a Mercado de Alira Health, una consultoría internacional que proporciona un conjunto de servicios integrados diseñados para ayudar a las empresas del sector sanitario y de las ciencias de la vida.
¿Qué incluye el informe de Alira Health?
Veredicto sobre el nivel de maduración del proyecto
Calificación sobre el nivel regulatorio y de acceso a mercado
Identificación de retos
Propuesta de acciones clave a realizar
6
Elion
Antes de lanzar una ronda, todos los proyectos pasan por una fase de análisis por parte de los agentes europeos de patentes de Elion, una agencia de propiedad industrial (PI), que ayuda start-ups biotech y medtech con sus estrategias de protección, redacción y tramitación de patentes, así como estudios de libertad de operación..
¿Qué incluye el informe de Elion?
Veredicto sobre el nivel de maduración del proyecto
Calificación sobre el nivel regulatorio y de acceso a mercado
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